Senior Treasury Manager / Analyst (m/w/d)

Über den Job

Die Handelsgesellschaft für Baustoffe (hagebau) ist eine der marktführenden Kooperationen im Baustoff-, Holz- und Fliesenhandel sowie in der Do-it-yourself-Branche. Rund 350 mittelständische Gesellschafter aus sechs europäischen Ländern betreiben zusammen 1.500 Betriebsstätten für den Fachhandel, den Einzelhandel (hagebaumarkt, hagebau kompakt) und sind darüber hinaus mit hagebau.de und hagebau.at im Onlinehandel aktiv. Für die hagebau-Unternehmensgruppe sind am Hauptsitz Soltau, in Brunn am Gebirge (Österreich), Hamburg sowie an sechs Logistikstandorten rund 1.500 Mitarbeiter tätig.
Steuerung von Liquiditätsplanung und Cash Management inkl. der Absicherung von Fremdwährungs- und Zinsrisiken
Erstellung von Jahresabschluss- und Bonitätsanalysen sowie Einstufung der Ratings von hagebau-Gesellschaftern
Erstellung der Finanzplanung für die hagebau-Gruppe und ihre Tochtergesellschaften sowie regelmäßiger Management- und Bankenreportings
Mitwirkung an der Finanzierung der hagebau-Gruppe inkl. der Vorbereitung und Führung von Bankgesprächen und Kreditverhandlungen
Weiterentwicklung unseres Forderungs-, Liquiditäts- und Währungsmanagements sowie Optimierung der zugehörigen Prozesse
Steuerung und Betreuung von Finanzdienstleistungen und -produkten, insb. Avalen, Bürgschaften, Leasing und Factoring
Steuerung unseres Kreditkartenmanagements
Betreuung von Warenkreditversicherern und Auskunfteien sowie Beratung unserer hagebau-Gesellschafter in Finanz- und Bonitätsfragen

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Controlling bzw. vergleichbare Qualifikation, z. B. Bankbetriebswirt oder Bankfachwirt (m/w/d)
Berufserfahrung im Treasury eines Unternehmens bzw. im Banken- oder Finanzsektor
Fundierte Fachkenntnisse in der Liquiditätsplanung, im Cash Management, in Finanzierungsinstrumenten und in der Währungssicherung
Sehr gute Kenntnisse in der Bilanzanalyse nach HGB
Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen, insb. Excel
Erfahrung im Umgang mit SAP und Treasury-Management-Systemen von Vorteil
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität sowie eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit vertraulichen Daten